| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 430 000.00 | 103 837.00 | 326 163.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 182.00 | 51 918.00 | 50 264.00 | 102 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 182.00 | 155 755.00 | 1 012 427.00 | 1 168 182.00 |
BZ Autres créances | 200 266.00 | | 200 266.00 | 200 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CF Disponibilités | 138 249.00 | | 138 249.00 | 138 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 003.00 | | 349 003.00 | 349 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 185.00 | 155 755.00 | 1 361 430.00 | 1 517 185.00 |
CU Autres participations | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 950.00 | 43 336.00 | | 43 950.00 |
DG Autres réserves | 336 710.00 | 410 755.00 | | 336 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 297.00 | 12 285.00 | | 102 297.00 |
DL TOTAL (I) | 992 958.00 | 976 376.00 | | 992 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 879.00 | 270 424.00 | | 240 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 300.00 | 99 440.00 | | 116 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 200.00 | | 3 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152.00 | 1 173.00 | | 1 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 936.00 | 11 788.00 | | 6 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 472.00 | 386 026.00 | | 368 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 430.00 | 1 362 401.00 | | 1 361 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 314.00 | 154 842.00 | | 176 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 581.00 | 70 820.00 | | 155 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 283.00 | 58 535.00 | | 53 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 297.00 | 12 285.00 | | 102 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 677.00 | | 13 506.00 | 1 154 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 677.00 | | 13 506.00 | 618 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 305.00 | 25 450.00 | | 130 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 305.00 | 25 450.00 | | 130 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VC Groupe et associés | 200 266.00 | 200 266.00 | | 200 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 879.00 | 48 721.00 | 86 879.00 | 240 879.00 |
VI Groupe et associés | 116 300.00 | 116 300.00 | | 116 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 018.00 | 201 018.00 | | 201 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 472.00 | 176 314.00 | 86 879.00 | 368 472.00 |