| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 596.00 | 6 316.00 | 1 280.00 | 7 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 606.00 | 86 326.00 | 1 280.00 | 87 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 005.00 | 230 895.00 | 251 110.00 | 482 005.00 |
BZ Autres créances | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CF Disponibilités | 325 030.00 | | 325 030.00 | 325 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 322.00 | 230 895.00 | 595 426.00 | 826 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 928.00 | 317 221.00 | 596 707.00 | 913 928.00 |
CU Autres participations | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 946.00 | -72 199.00 | | -69 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426.00 | 2 253.00 | | 426.00 |
DL TOTAL (I) | 150 480.00 | 150 054.00 | | 150 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 122.00 | 76 403.00 | | 253 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 779.00 | 123 723.00 | | 106 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 326.00 | 122 528.00 | | 86 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 227.00 | 322 654.00 | | 446 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 707.00 | 472 708.00 | | 596 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 227.00 | 322 654.00 | | 446 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 204.00 | 222 325.00 | 617 530.00 | 395 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 204.00 | 222 325.00 | 617 530.00 | 395 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 479.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 780.00 | 1 193.00 | | 4 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 879.00 | 3 415.00 | | 4 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 879.00 | 3 415.00 | | 4 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 879.00 | 3 325.00 | | 4 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 190.00 | 711 507.00 | | 627 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 764.00 | 709 253.00 | | 626 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426.00 | 2 253.00 | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 624.00 | | 981.00 | 86 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 615.00 | | 981.00 | 6 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 865.00 | 451.00 | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 865.00 | 451.00 | | 5 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 416.00 | 50 479.00 | | 180 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 426.00 | 50 479.00 | | 260 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 426.00 | 50 479.00 | | 260 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 779.00 | 106 779.00 | | 106 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
UX Autres créances clients | 251 110.00 | 251 110.00 | | 251 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 896.00 | 230 896.00 | | 230 896.00 |
VB T. V. A. | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 292.00 | 501 292.00 | | 501 292.00 |
VW T.V.A. | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 105.00 | 193 105.00 | | 193 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | 1 053.00 | | 2 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 608.00 | 8 744.00 | | 15 608.00 |
ST Autres comptes | 25 875.00 | 67 525.00 | | 25 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 218.00 | 10 097.00 | | 9 218.00 |
YT Sous‐traitance | 234 612.00 | 260 590.00 | | 234 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 993.00 | 2 244.00 | | 3 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 240.00 | 136 312.00 | | 192 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 958.00 | 54 280.00 | | 81 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 314.00 | 346 956.00 | | 285 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |