| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 544.00 | 1 059.00 | 485.00 | 1 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 478.00 | 50 523.00 | 4 955.00 | 55 478.00 |
040 Immobilisations financières | 96 082.00 | | 96 082.00 | 96 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 104.00 | 51 582.00 | 101 522.00 | 153 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 097.00 | | 44 097.00 | 44 097.00 |
072 Créances – Autres | 89 041.00 | | 89 041.00 | 89 041.00 |
084 Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 786.00 | | 134 786.00 | 134 786.00 |
110 Total général Actif | 287 890.00 | 51 582.00 | 236 309.00 | 287 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 261.00 | 21 486.00 | | 17 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 261.00 | 21 486.00 | | 17 261.00 |
242 Autres charges externes. | 23 478.00 | 20 563.00 | | 23 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | 1 217.00 | | 1 013.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 964.00 | 5 376.00 | | 4 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 455.00 | 33 156.00 | | 35 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 194.00 | -11 671.00 | | -18 194.00 |
280 Produits financiers | 29 434.00 | 21 117.00 | | 29 434.00 |
294 Charges financières | 1 338.00 | 727.00 | | 1 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 882.00 | 8 719.00 | | 9 882.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 604.00 | | | 151 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 875.00 | | | 1 875.00 |