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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 674.00 | 163 574.00 | 83 100.00 | 246 674.00 |
040 Immobilisations financières | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 740.00 | 173 934.00 | 93 806.00 | 267 740.00 |
060 Stock marchandises | 289 606.00 | | 289 606.00 | 289 606.00 |
072 Créances – Autres | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
084 Disponibilités | 240 361.00 | | 240 361.00 | 240 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 558 514.00 | | 558 514.00 | 558 514.00 |
110 Total général Actif | 826 254.00 | 173 934.00 | 652 320.00 | 826 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 522.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 100.00 | | | 251 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185 394.00 | | | 185 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 739.00 | | | 119 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |