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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040.00 | 1 165.00 | 875.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 018.00 | 14 565.00 | 34 453.00 | 49 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 422.00 | 15 828.00 | 35 594.00 | 51 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BZ Autres créances | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CF Disponibilités | 62 874.00 | | 62 874.00 | 62 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 393.00 | | 75 393.00 | 75 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 815.00 | 15 828.00 | 110 987.00 | 126 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 32 103.00 | 17 775.00 | | 32 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 641.00 | 14 328.00 | | 29 641.00 |
DL TOTAL (I) | 68 344.00 | 38 703.00 | | 68 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 033.00 | 23 432.00 | | 26 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 784.00 | 5 726.00 | | 5 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 729.00 | | 2 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 091.00 | 5 714.00 | | 8 091.00 |
EA Autres dettes | | 3 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 643.00 | 40 773.00 | | 42 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 987.00 | 79 476.00 | | 110 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 516.00 | | 49 018.00 | 35 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 112.00 | 51 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 112.00 | 51 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98.00 | | | 98.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 152.00 | | 49 018.00 | 35 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 711.00 | 15 557.00 | 7 440.00 | 7 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 613.00 | 15 557.00 | 7 440.00 | 7 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 033.00 | 13 453.00 | 12 580.00 | 26 033.00 |
VI Groupe et associés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VP Divers | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 643.00 | 30 063.00 | 12 580.00 | 42 643.00 |