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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 256 208.00 | 302 081.00 | 954 127.00 | 1 256 208.00 |
040 Immobilisations financières | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 308 370.00 | 309 262.00 | 999 107.00 | 1 308 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
072 Créances – Autres | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
084 Disponibilités | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
110 Total général Actif | 1 324 872.00 | 309 262.00 | 1 015 609.00 | 1 324 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 401 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -227 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 764 973.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 813 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 015 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 706 560.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 260 799.00 | | | 1 260 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 056.00 | | | 4 056.00 |