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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 274.00 | 6 922.00 | 18 353.00 | 25 274.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 574.00 | 6 922.00 | 45 653.00 | 52 574.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 108.00 | | 127 108.00 | 127 108.00 |
110 Total général Actif | 179 682.00 | 6 922.00 | 172 760.00 | 179 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 952.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 216.00 | 156 111.00 | | 201 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600.00 | 530.00 | | 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 460.00 | | | 460.00 |
230 Autres produits | 199.00 | 1 939.00 | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 474.00 | 158 580.00 | | 202 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 467.00 | 66 959.00 | | 85 467.00 |
242 Autres charges externes. | 29 795.00 | 27 015.00 | | 29 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 402.00 | 2 114.00 | | 4 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 615.00 | 18 695.00 | | 34 615.00 |
252 Charges sociales | 12 408.00 | 6 447.00 | | 12 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 409.00 | 2 145.00 | | 4 409.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 098.00 | 123 375.00 | | 171 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 376.00 | 35 205.00 | | 31 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 705.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 5 168.00 | | 4 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 293.00 | 29 332.00 | | 25 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 720.00 | | | 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 532.00 | | | 10 532.00 |