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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 329.00 | 16 205.00 | 12 124.00 | 28 329.00 |
040 Immobilisations financières | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 481.00 | 17 005.00 | 27 476.00 | 44 481.00 |
060 Stock marchandises | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
072 Créances – Autres | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
110 Total général Actif | 48 054.00 | 17 005.00 | 31 049.00 | 48 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 501.00 | 10 631.00 | | 10 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 245.00 | 42 363.00 | | 34 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 768.00 | 52 995.00 | | 46 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 286.00 | 9 072.00 | | 7 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 004.00 | -1 328.00 | | 2 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 34 108.00 | 31 010.00 | | 34 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 793.00 | 1 803.00 | | 3 793.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 002.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 5 731.00 | 1 063.00 | | 5 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 734.00 | 4 158.00 | | 3 734.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 672.00 | 51 780.00 | | 62 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 904.00 | 1 215.00 | | -15 904.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | 27.00 | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 797.00 | 935.00 | | 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 15.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 596.00 | 292.00 | | 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 709.00 | | | 7 709.00 |