| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AN Terrains | 450 953.00 | 450 953.00 | | 450 953.00 |
AP Constructions | 4 960 643.00 | 4 960 643.00 | | 4 960 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 335 991.00 | 13 335 991.00 | | 13 335 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 092.00 | 979 092.00 | | 979 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 731 153.00 | 19 731 153.00 | | 19 731 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 576.00 | 407 576.00 | | 407 576.00 |
BZ Autres créances | 299 833.00 | | 299 833.00 | 299 833.00 |
CF Disponibilités | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 580.00 | 407 576.00 | 362 004.00 | 769 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 500 733.00 | 20 138 728.00 | 362 004.00 | 20 500 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 777 831.00 | | | 8 777 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
DH Report à nouveau | -47 540 694.00 | | | -47 540 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 376 746.00 | | | -1 376 746.00 |
DL TOTAL (I) | -40 075 000.00 | | | -40 075 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 577 674.00 | | | 577 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 674.00 | | | 577 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 463 018.00 | | | 39 463 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 696.00 | | | 307 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 859 331.00 | | | 39 859 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 004.00 | | | 362 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 839 270.00 | | | 39 839 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 751.00 | | | 644 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 102 062.00 | | | 4 102 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 746 814.00 | | | 4 746 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 683 904.00 | | | 4 683 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 745.00 | | | 509 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 656.00 | | | 230 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 424 307.00 | | | 5 424 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677 492.00 | | | -677 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 901.00 | | | 4 749 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126 647.00 | | | 6 126 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 376 745.00 | | | -1 376 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 132 636.00 | | | 22 132 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 401 484.00 | 19 731 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 401 484.00 | 19 726 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 128 162.00 | | | 22 128 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 673 998.00 | | 4 096 324.00 | 4 673 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 673 998.00 | | 4 096 324.00 | 4 673 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 463 018.00 | 39 442 957.00 | 20 061.00 | 39 463 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 696.00 | 307 696.00 | | 307 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VB T. V. A. | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
VC Groupe et associés | 171 343.00 | 171 343.00 | | 171 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VP Divers | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 857.00 | 331 857.00 | | 331 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 859 331.00 | 39 839 270.00 | 20 061.00 | 39 859 331.00 |