| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 931.00 | 19 924.00 | 6 007.00 | 25 931.00 |
AH Fonds commercial | 831 210.00 | | 831 210.00 | 831 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 837.00 | 356 881.00 | 187 956.00 | 544 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 221.00 | 437 015.00 | 296 205.00 | 733 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 114.00 | | 82 114.00 | 82 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 213.00 | 813 820.00 | 1 406 393.00 | 2 220 213.00 |
BT Marchandises | 455 783.00 | | 455 783.00 | 455 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 128.00 | | 61 128.00 | 61 128.00 |
BZ Autres créances | 66 217.00 | | 66 217.00 | 66 217.00 |
CF Disponibilités | 478 149.00 | | 478 149.00 | 478 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 585.00 | | 1 072 585.00 | 1 072 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 798.00 | 813 820.00 | 2 478 977.00 | 3 292 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 900.00 | 985 900.00 | | 985 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
DG Autres réserves | 31 975.00 | 197 880.00 | | 31 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 282.00 | -165 905.00 | | 115 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 152.00 | 4 904.00 | | 3 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 568.00 | 1 070 039.00 | | 1 183 568.00 |
DN Avances conditionnées | 178 825.00 | 89 413.00 | | 178 825.00 |
DO TOTAL (II) | 178 825.00 | 89 413.00 | | 178 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 743.00 | 1 026 265.00 | | 760 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 193.00 | 205 517.00 | | 94 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 852.00 | 145 255.00 | | 115 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 908.00 | 176 014.00 | | 139 908.00 |
EA Autres dettes | 5 888.00 | 5 158.00 | | 5 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 584.00 | 1 558 208.00 | | 1 116 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 977.00 | 2 717 659.00 | | 2 478 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 600.00 | 1 116 698.00 | | 725 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 848.00 | | 88 316.00 | 2 326 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 974.00 | 82 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 951.00 | 2 220 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 860 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 977.00 | 1 278 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 041.00 | | | 950 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 931.00 | | 88 104.00 | 1 292 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 876.00 | | 213.00 | 83 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 816.00 | 134 419.00 | 102 414.00 | 781 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 010.00 | 4 914.00 | | 15 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 806.00 | 129 505.00 | 102 414.00 | 766 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 193.00 | 94 193.00 | | 94 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 852.00 | 115 852.00 | | 115 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 618.00 | 84 618.00 | | 84 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 114.00 | | 82 114.00 | 82 114.00 |
UX Autres créances clients | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 743.00 | 369 758.00 | 323 907.00 | 760 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 922.00 | | | 343 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VP Divers | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 767.00 | 138 652.00 | 82 114.00 | 220 767.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 584.00 | 725 600.00 | 323 907.00 | 1 116 584.00 |