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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 314.00 | 55 731.00 | 7 583.00 | 63 314.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 614.00 | 55 731.00 | 111 883.00 | 167 614.00 |
060 Stock marchandises | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
072 Créances – Autres | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
084 Disponibilités | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
110 Total général Actif | 193 030.00 | 55 731.00 | 137 299.00 | 193 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 299.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 964.00 | | | 167 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |