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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 777.00 | 92 933.00 | 211 844.00 | 304 777.00 |
040 Immobilisations financières | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 418.00 | 92 933.00 | 219 485.00 | 312 418.00 |
072 Créances – Autres | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
084 Disponibilités | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
110 Total général Actif | 318 852.00 | 92 933.00 | 225 919.00 | 318 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 273.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 936.00 | | | 159 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 136.00 | | | 162 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
242 Autres charges externes. | 68 873.00 | | | 68 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
252 Charges sociales | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 884.00 | | | 176 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 749.00 | | | -14 749.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 718.00 | | | -24 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 145.00 | | | 305 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |