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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
AH Fonds commercial | 1 928 480.00 | | 1 928 480.00 | 1 928 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 928.00 | 4 012.00 | 1 916.00 | 5 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 701.00 | 203 355.00 | 27 346.00 | 230 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 169 230.00 | 211 373.00 | 1 957 857.00 | 2 169 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BT Marchandises | 296 586.00 | | 296 586.00 | 296 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BZ Autres créances | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
CF Disponibilités | 170 330.00 | | 170 330.00 | 170 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 074.00 | | 512 074.00 | 512 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 304.00 | 211 373.00 | 2 469 931.00 | 2 681 304.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 628 026.00 | 478 179.00 | | 628 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 794.00 | 149 846.00 | | 150 794.00 |
DL TOTAL (I) | 813 320.00 | 662 526.00 | | 813 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 996.00 | 928 457.00 | | 790 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 549.00 | 172 471.00 | | 189 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 067.00 | 63 021.00 | | 56 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 611.00 | 1 783 950.00 | | 1 656 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 931.00 | 2 446 475.00 | | 2 469 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 239.00 | | 2 723.00 | 2 168 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 732.00 | 2 169 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 932 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 236 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932 486.00 | | | 1 932 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 058.00 | | 2 723.00 | 235 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 133.00 | 22 393.00 | 1 152.00 | 190 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 127.00 | 22 393.00 | 1 152.00 | 186 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 549.00 | 189 549.00 | | 189 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
UX Autres créances clients | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VB T. V. A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 996.00 | 140 357.00 | 547 513.00 | 790 996.00 |
VI Groupe et associés | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 334.00 | | | 137 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 611.00 | 1 005 972.00 | 547 513.00 | 1 656 611.00 |