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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 044.00 | 5 745.00 | 1 299.00 | 7 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 091.00 | 16 296.00 | 5 795.00 | 22 091.00 |
BT Marchandises | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 864.00 | | 2 041 864.00 | 2 041 864.00 |
BZ Autres créances | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 133 521.00 | | 133 521.00 | 133 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 563.00 | | 2 201 563.00 | 2 201 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 911.00 | 16 296.00 | 2 217 615.00 | 2 233 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
DH Report à nouveau | -60 829.00 | 23 809.00 | | -60 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 173.00 | -84 638.00 | | 153 173.00 |
DL TOTAL (I) | 304 287.00 | 151 114.00 | | 304 287.00 |
DP Provisions pour risques | 10 258.00 | 16 015.00 | | 10 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 258.00 | 16 015.00 | | 10 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 826.00 | 310 425.00 | | 377 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 232.00 | 36 185.00 | | 32 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 468.00 | 187 308.00 | | 1 387 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 172.00 | 45 403.00 | | 101 172.00 |
EA Autres dettes | 4 373.00 | 16 888.00 | | 4 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 070.00 | 596 209.00 | | 1 903 070.00 |
ED (V) | | 158.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 615.00 | 763 496.00 | | 2 217 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 070.00 | 596 209.00 | | 1 903 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 631.00 | | 11 192.00 | 21 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 732.00 | 4 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 732.00 | 22 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 254.00 | | 790.00 | 6 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 826.00 | | 10 402.00 | 4 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 497.00 | 799.00 | | 15 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 946.00 | 799.00 | | 4 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 015.00 | 10 258.00 | 16 015.00 | 16 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 015.00 | 10 258.00 | 16 015.00 | 16 015.00 |
UG ‐ Financières | | 10 258.00 | 16 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 468.00 | 1 387 468.00 | | 1 387 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 864.00 | 2 041 864.00 | | 2 041 864.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 376.00 | 197 376.00 | | 197 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 450.00 | 180 450.00 | | 180 450.00 |
VI Groupe et associés | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 548.00 | | | 182 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 310.00 | | | 182 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 100.00 | 2 059 100.00 | | 2 059 100.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 070.00 | 1 903 070.00 | | 1 903 070.00 |