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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 572.00 | 38 196.00 | 147 375.00 | 185 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 304 737.00 | 1 709 391.00 | 6 595 345.00 | 8 304 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 490 309.00 | 1 747 588.00 | 6 742 720.00 | 8 490 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 619.00 | | 66 619.00 | 66 619.00 |
BZ Autres créances | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CF Disponibilités | 144 056.00 | | 144 056.00 | 144 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 622.00 | | 217 622.00 | 217 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 843 197.00 | 1 747 588.00 | 7 095 608.00 | 8 843 197.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 135 265.00 | | 135 265.00 | 135 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -47 798.00 | | | -47 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 237.00 | | | -48 237.00 |
DL TOTAL (I) | -87 236.00 | | | -87 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 919 119.00 | | | 6 919 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 704.00 | | | 97 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 032 845.00 | | | 7 032 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 095 608.00 | | | 7 095 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 363.00 | | | 122 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 848 048.00 | | 848 048.00 | 848 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 048.00 | | 848 048.00 | 848 048.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 634.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | | | -727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 053.00 | | | 848 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 290.00 | | | 896 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 237.00 | | | -48 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 490 309.00 | | | 8 490 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 490 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 490 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 490 309.00 | | | 8 490 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 073.00 | 424 515.00 | | 1 323 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 073.00 | 424 515.00 | | 1 323 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 919 119.00 | 8 638.00 | | 6 919 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
UX Autres créances clients | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 177.00 | | | 356 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 704.00 | 97 704.00 | | 97 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 032 845.00 | 122 363.00 | | 7 032 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
ST Autres comptes | 131 593.00 | | | 131 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 202.00 | | | 69 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 915.00 | | | 173 915.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |