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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 221 878.00 | 45 669.00 | 176 208.00 | 221 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 045 537.00 | 2 479 373.00 | 9 566 164.00 | 12 045 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 267 415.00 | 2 525 043.00 | 9 742 372.00 | 12 267 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 162.00 | | 92 162.00 | 92 162.00 |
BZ Autres créances | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CF Disponibilités | 217 837.00 | | 217 837.00 | 217 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 824.00 | | 317 824.00 | 317 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 775 170.00 | 2 525 043.00 | 10 250 127.00 | 12 775 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 189 930.00 | | 189 930.00 | 189 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DH Report à nouveau | -44 775.00 | | | -44 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 400.00 | | | -105 400.00 |
DL TOTAL (I) | -142 096.00 | | | -142 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 049 093.00 | | | 10 049 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 436.00 | | | 144 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 212 223.00 | | | 10 212 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 250 127.00 | | | 10 250 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 675.00 | | | 175 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 175 970.00 | | 1 175 970.00 | 1 175 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 970.00 | | 1 175 970.00 | 1 175 970.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 773.00 | | | 1 176 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 174.00 | | | 1 282 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 400.00 | | | -105 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 267 415.00 | | | 12 267 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 267 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 267 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 267 415.00 | | | 12 267 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 672.00 | 613 370.00 | | 1 911 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 672.00 | 613 370.00 | | 1 911 672.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 199 926.00 | 9 996.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 049 093.00 | 12 545.00 | | 10 049 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
UX Autres créances clients | 92 162.00 | 92 162.00 | | 92 162.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 714.00 | | | 399 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 436.00 | 144 436.00 | | 144 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 212 223.00 | 175 675.00 | | 10 212 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
ST Autres comptes | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 029.00 | | | 81 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 099.00 | | | 105 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 213.00 | | | 236 213.00 |