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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 954.00 | 2 567.00 | 2 387.00 | 4 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 830.00 | 153 753.00 | 900 077.00 | 1 053 830.00 |
BZ Autres créances | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 788.00 | | 57 788.00 | 57 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 618.00 | 153 753.00 | 957 865.00 | 1 111 618.00 |
CU Autres participations | 1 039 790.00 | 150 000.00 | 889 790.00 | 1 039 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DG Autres réserves | 258 761.00 | 95 963.00 | | 258 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 994.00 | 162 799.00 | | 137 994.00 |
DK Provisions réglementées | 10 820.00 | 7 060.00 | | 10 820.00 |
DL TOTAL (I) | 650 675.00 | 508 921.00 | | 650 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 199.00 | 377 100.00 | | 272 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 23 732.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 587.00 | 3 159.00 | | 7 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 007.00 | 29 500.00 | | 27 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 190.00 | 433 491.00 | | 307 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 865.00 | 942 412.00 | | 957 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 508.00 | | 173 508.00 | 173 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 508.00 | | 173 508.00 | 173 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 110.00 | 1 260.00 | | -4 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 266.00 | 301 401.00 | | 321 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 272.00 | 138 602.00 | | 183 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 994.00 | 162 799.00 | | 137 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 830.00 | | | 1 053 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 690.00 | | | 1 047 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635.00 | 1 118.00 | | 2 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449.00 | 1 118.00 | | 1 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 060.00 | 3 760.00 | | 7 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 060.00 | 3 760.00 | | 157 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VC Groupe et associés | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 214.00 | 113 409.00 | 151 805.00 | 265 214.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 391.00 | | | 111 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VP Divers | 559.00 | | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 425.00 | 57 525.00 | 7 900.00 | 65 425.00 |
VW T.V.A. | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 190.00 | 155 385.00 | 151 805.00 | 307 190.00 |