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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
AP Constructions | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
BF Prêts | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 735.00 | 37 367.00 | 16 367.00 | 53 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 314.00 | 41.00 | 93 273.00 | 93 314.00 |
BZ Autres créances | 109 673.00 | | 109 673.00 | 109 673.00 |
CF Disponibilités | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 606.00 | 41.00 | 221 565.00 | 221 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 342.00 | 37 408.00 | 237 933.00 | 275 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840.00 | 3 950.00 | | 3 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 337.00 | 6 661.00 | | 13 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 505.00 | 6 676.00 | | 19 505.00 |
DL TOTAL (I) | 36 683.00 | 17 287.00 | | 36 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 216.00 | 107 618.00 | | 104 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 1 726.00 | | 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 489.00 | 110 941.00 | | 95 489.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 1 699.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 250.00 | 221 985.00 | | 201 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 933.00 | 239 273.00 | | 237 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 216.00 | | | 104 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 603.00 | | 604 603.00 | 604 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 603.00 | | 604 603.00 | 604 603.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 958.00 | 2 018.00 | | 18 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 958.00 | 2 018.00 | | 18 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 518.00 | 2 018.00 | | 18 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 694.00 | 580 928.00 | | 638 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 188.00 | 574 252.00 | | 619 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 505.00 | 6 676.00 | | 19 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 796.00 | 41.00 | 796.00 | 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796.00 | 41.00 | 796.00 | 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796.00 | 41.00 | 796.00 | 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41.00 | 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UP Prêts | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
UX Autres créances clients | 93 271.00 | 93 271.00 | | 93 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VC Groupe et associés | 107 804.00 | 107 804.00 | | 107 804.00 |
VI Groupe et associés | 104 066.00 | 104 066.00 | | 104 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 051.00 | 220 051.00 | | 220 051.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 250.00 | 201 250.00 | | 201 250.00 |