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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 964.00 | 2 071.00 | 893.00 | 2 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189.00 | 2 071.00 | 1 118.00 | 3 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
BZ Autres créances | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 753.00 | | 67 753.00 | 67 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 942.00 | 2 071.00 | 68 871.00 | 70 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
DH Report à nouveau | -6 166.00 | -957.00 | | -6 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 023.00 | -5 209.00 | | 12 023.00 |
DL TOTAL (I) | 22 779.00 | 10 756.00 | | 22 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 12.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 783.00 | 11 075.00 | | 12 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 044.00 | 33 875.00 | | 32 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 092.00 | 44 963.00 | | 46 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 871.00 | 55 719.00 | | 68 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 092.00 | 44 963.00 | | 46 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 450.00 | | 314 450.00 | 314 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 450.00 | | 314 450.00 | 314 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 930.00 | 724.00 | | 2 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930.00 | 724.00 | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 930.00 | -724.00 | | -2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 239.00 | 228 237.00 | | 317 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 217.00 | 233 445.00 | | 305 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 023.00 | -5 209.00 | | 12 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114.00 | | 75.00 | 3 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 75.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460.00 | 611.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460.00 | 611.00 | | 1 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
VW T.V.A. | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |