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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 216 839.00 | 44 632.00 | 172 206.00 | 216 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 301 283.00 | 3 149 514.00 | 12 151 769.00 | 15 301 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 518 122.00 | 3 194 146.00 | 12 323 975.00 | 15 518 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 346.00 | | 99 346.00 | 99 346.00 |
BZ Autres créances | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CF Disponibilités | 179 974.00 | | 179 974.00 | 179 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 956.00 | | 290 956.00 | 290 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 949 911.00 | 3 194 146.00 | 12 755 764.00 | 15 949 911.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 140 831.00 | | 140 831.00 | 140 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 643.00 | | | 140 643.00 |
DH Report à nouveau | -418 241.00 | | | -418 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 376.00 | | | -244 376.00 |
DL TOTAL (I) | -513 174.00 | | | -513 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 906 231.00 | | | 12 906 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 005.00 | | | 146 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 088 939.00 | | | 13 088 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 755 764.00 | | | 12 755 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 820.00 | | | 198 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 303 806.00 | | 1 303 806.00 | 1 303 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 806.00 | | 1 303 806.00 | 1 303 806.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 807.00 | | | 1 303 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 183.00 | | | 1 548 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 376.00 | | | -244 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 518 122.00 | | | 15 518 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 518 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 518 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 518 122.00 | | | 15 518 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 240.00 | 775 906.00 | | 2 418 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 240.00 | 775 906.00 | | 2 418 240.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 148 244.00 | | 7 412.00 | 148 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 906 231.00 | 16 112.00 | | 12 906 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
UX Autres créances clients | 99 346.00 | 99 346.00 | | 99 346.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 212.00 | | | 535 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 005.00 | 146 005.00 | | 146 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 981.00 | 110 981.00 | | 110 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 088 939.00 | 198 820.00 | | 13 088 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
ST Autres comptes | 181 541.00 | | | 181 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 923.00 | | | 89 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 348.00 | | | 120 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 770.00 | | | 236 770.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |