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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 339.00 | 2 507.00 | 4 832.00 | 7 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 320.00 | 127 901.00 | 13 418.00 | 141 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 146.00 | 178 849.00 | 69 297.00 | 248 146.00 |
BT Marchandises | 334 069.00 | | 334 069.00 | 334 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
BZ Autres créances | 65 641.00 | | 65 641.00 | 65 641.00 |
CF Disponibilités | 379 555.00 | | 379 555.00 | 379 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 368.00 | | 821 368.00 | 821 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 514.00 | 178 849.00 | 890 665.00 | 1 069 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 553.00 | 77 095.00 | | 208 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 102.00 | 131 458.00 | | 196 102.00 |
DL TOTAL (I) | 459 655.00 | 263 553.00 | | 459 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 87.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 442.00 | 70 075.00 | | 74 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 976.00 | 265 643.00 | | 295 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 616.00 | 60 175.00 | | 58 616.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 1 872.00 | | 1 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 010.00 | 403 307.00 | | 431 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 665.00 | 666 860.00 | | 890 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 987 242.00 | |
FD Production vendue biens | | | 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 987 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 228.00 | |
GE Autres charges | | | 55 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | 460.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 202.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | 258.00 | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 511.00 | 44 240.00 | | 64 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 810.00 | 1 758 368.00 | | 2 026 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 707.00 | 1 626 911.00 | | 1 830 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 102.00 | 131 458.00 | | 196 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 124.00 | | 6 073.00 | 242 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 248 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52.00 | 148 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 441.00 | | | 78 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 637.00 | | 6 073.00 | 142 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 673.00 | 7 228.00 | 52.00 | 171 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 232.00 | 7 228.00 | 52.00 | 123 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 976.00 | 295 976.00 | | 295 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 616.00 | 58 616.00 | | 58 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 897.00 | 99 897.00 | 21 000.00 | 120 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 577.00 | 430 577.00 | | 430 577.00 |