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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 243.00 | 685.00 | 2 928.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 094.00 | 133 551.00 | 34 544.00 | 168 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 739.00 | 136 110.00 | 199 629.00 | 335 739.00 |
BT Marchandises | 122 804.00 | | 122 804.00 | 122 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BZ Autres créances | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CF Disponibilités | 241 856.00 | | 241 856.00 | 241 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 854.00 | | 386 854.00 | 386 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 593.00 | 136 110.00 | 586 483.00 | 722 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 249 301.00 | 200 312.00 | | 249 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 791.00 | 48 989.00 | | 96 791.00 |
DL TOTAL (I) | 362 592.00 | 265 801.00 | | 362 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 278.00 | 157 211.00 | | 150 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 445.00 | 21 035.00 | | 29 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 615.00 | 38 396.00 | | 43 615.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 722.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 891.00 | 239 233.00 | | 223 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 483.00 | 505 034.00 | | 586 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 217.00 | 89 233.00 | | 89 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 803 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 803 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 671.00 | |
GE Autres charges | | | 19 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 722.00 | 12 169.00 | | 20 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 289.00 | 806 459.00 | | 846 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 498.00 | 757 470.00 | | 749 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 791.00 | 48 989.00 | | 96 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 738.00 | | | 335 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 928.00 | | | 162 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 410.00 | | | 168 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 439.00 | 16 670.00 | | 119 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | 161.00 | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 356.00 | 16 509.00 | | 117 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 278.00 | 15 604.00 | 134 673.00 | 150 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 594.00 | 22 194.00 | 4 400.00 | 26 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 890.00 | 89 217.00 | 134 673.00 | 223 890.00 |