| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
BN En cours de production de biens | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
BZ Autres créances | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CF Disponibilités | 123 297.00 | | 123 297.00 | 123 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 708.00 | | 174 708.00 | 174 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 903.00 | 5 194.00 | 174 708.00 | 179 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
DL TOTAL (I) | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 924.00 | | | 116 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 708.00 | | | 174 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 330.00 | | | 67 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 585.00 | | 282 585.00 | 282 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 585.00 | | 282 585.00 | 282 585.00 |
FM Production stockée | | | 16 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 598.00 | | | -3 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 627.00 | | | 299 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 155.00 | | | 291 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985.00 | 209.00 | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 985.00 | 209.00 | | 4 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VI Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VW T.V.A. | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 731.00 | 67 330.00 | | 76 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
ST Autres comptes | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YT Sous‐traitance | 220 084.00 | | | 220 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 836.00 | | | 243 836.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |