| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584.00 | 109.00 | 1 476.00 | 1 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 494.00 | 109.00 | 54 386.00 | 54 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 136 003.00 | | 136 003.00 | 136 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 1 225 006.00 | | 1 225 006.00 | 1 225 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 008.00 | | 1 526 008.00 | 1 526 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 502.00 | 109.00 | 1 580 394.00 | 1 580 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 555 000.00 | 370 000.00 | | 555 000.00 |
DH Report à nouveau | 808.00 | 547.00 | | 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 493.00 | 200 262.00 | | 873 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 301.00 | 614 808.00 | | 1 473 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 410.00 | 149 012.00 | | 51 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 789.00 | 3 216.00 | | 14 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 894.00 | 25 166.00 | | 40 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 093.00 | 232 168.00 | | 107 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 394.00 | 846 977.00 | | 1 580 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 093.00 | 232 168.00 | | 107 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194 135.00 | | | 1 194 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194 135.00 | | | 1 194 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516 472.00 | | | 516 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 472.00 | | | 516 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677 663.00 | | | 677 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | 5 858.00 | | 8 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 351.00 | 309 969.00 | | 1 558 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 858.00 | 109 707.00 | | 684 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 493.00 | 200 262.00 | | 873 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 322.00 | | 22 644.00 | 548 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516 472.00 | 52 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 472.00 | 54 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 322.00 | | 21 060.00 | 548 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VC Groupe et associés | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VI Groupe et associés | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 860.00 | 101 860.00 | | 101 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 062.00 | 136 002.00 | 21 060.00 | 157 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 093.00 | 107 093.00 | | 107 093.00 |