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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
AH Fonds commercial | 406 621.00 | | 406 621.00 | 406 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 088.00 | 38 569.00 | 39 519.00 | 78 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 330.00 | 45 800.00 | 448 530.00 | 494 330.00 |
BZ Autres créances | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CF Disponibilités | 141 323.00 | | 141 323.00 | 141 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 392.00 | | 152 392.00 | 152 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 721.00 | 45 800.00 | 600 921.00 | 646 721.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 266 114.00 | 200 677.00 | | 266 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 960.00 | 65 437.00 | | 93 960.00 |
DL TOTAL (I) | 360 184.00 | 266 224.00 | | 360 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 480.00 | 83 864.00 | | 133 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 486.00 | 99 581.00 | | 39 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 551.00 | 44 482.00 | | 21 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 289.00 | 52 662.00 | | 45 289.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 4 745.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 738.00 | 285 334.00 | | 240 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 921.00 | 551 558.00 | | 600 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 738.00 | 251 857.00 | | 240 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 567.00 | | 12 762.00 | 481 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 852.00 | | | 413 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 325.00 | | 12 762.00 | 65 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 004.00 | 11 796.00 | | 34 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 773.00 | 11 796.00 | | 26 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 480.00 | 133 480.00 | | 133 480.00 |
VI Groupe et associés | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 772.00 | 11 068.00 | 1 704.00 | 12 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 736.00 | 240 738.00 | | 240 736.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |