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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 141.00 | 95 141.00 | 5 000.00 | 100 141.00 |
AN Terrains | 187 303.00 | 103 825.00 | 83 478.00 | 187 303.00 |
AP Constructions | 530 805.00 | 114 446.00 | 416 359.00 | 530 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 980.00 | 512 681.00 | 104 300.00 | 616 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 010.00 | 61 173.00 | 10 837.00 | 72 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 828.00 | 887 264.00 | 620 563.00 | 1 507 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 662.00 | 4 499.00 | 39 163.00 | 43 662.00 |
BZ Autres créances | 135 067.00 | | 135 067.00 | 135 067.00 |
CF Disponibilités | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 414.00 | 4 499.00 | 274 915.00 | 279 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 242.00 | 891 763.00 | 895 479.00 | 1 787 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 923 869.00 | -1 621 491.00 | | -1 923 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 894.00 | -302 378.00 | | -351 894.00 |
DL TOTAL (I) | -740 762.00 | -388 869.00 | | -740 762.00 |
DP Provisions pour risques | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 115.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 077.00 | 6 115.00 | | 5 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 424.00 | 48 062.00 | | 28 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 687.00 | 620 978.00 | | 1 277 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 066.00 | 47 782.00 | | 8 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 117.00 | 172 744.00 | | 185 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 252.00 | 69 690.00 | | 131 252.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 26 702.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 164.00 | 985 959.00 | | 1 631 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 479.00 | 603 205.00 | | 895 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 069.00 | | 107 069.00 | 107 069.00 |
FD Production vendue biens | 54 214.00 | | 54 214.00 | 54 214.00 |
FG Production vendue services | 727 363.00 | | 727 363.00 | 727 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 647.00 | | 888 647.00 | 888 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 053.00 | | | -5 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 756.00 | 718 971.00 | | 917 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 649.00 | 1 021 349.00 | | 1 269 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 894.00 | -302 378.00 | | -351 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 506.00 | | 298 322.00 | 1 209 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 141.00 | | | 100 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 776.00 | | 298 322.00 | 1 108 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589.00 | | | 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 000.00 | 103 264.00 | | 784 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 141.00 | | | 95 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 860.00 | 103 264.00 | | 688 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 115.00 | 5 077.00 | 6 115.00 | 6 115.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 115.00 | 9 576.00 | 6 115.00 | 6 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 117.00 | 185 117.00 | | 185 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 176.00 | 60 176.00 | | 60 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
UX Autres créances clients | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
VB T. V. A. | 107 089.00 | 107 089.00 | | 107 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 277 579.00 | | 1 277 579.00 | 1 277 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 339.00 | 233 750.00 | 589.00 | 234 339.00 |
VW T.V.A. | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 098.00 | 345 519.00 | 1 277 579.00 | 1 623 098.00 |