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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 17.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 125.00 | | 1 871 125.00 | 1 871 125.00 |
BZ Autres créances | 184 168.00 | | 184 168.00 | 184 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 727.00 | | 251 727.00 | 251 727.00 |
CF Disponibilités | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 383.00 | | 444 383.00 | 444 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 508.00 | | 2 315 508.00 | 2 315 508.00 |
CU Autres participations | 1 861 125.00 | | 1 861 125.00 | 1 861 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 634 377.00 | 408 424.00 | | 634 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 606.00 | 426 203.00 | | 467 606.00 |
DK Provisions réglementées | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 528.00 | 1 351 172.00 | | 1 618 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 504.00 | 617 628.00 | | 408 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 744.00 | 9 121.00 | | 281 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 530.00 | | 6 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 980.00 | 671 824.00 | | 696 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 508.00 | 2 022 996.00 | | 2 315 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 461.00 | 263 790.00 | | 500 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 544.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | 544.00 | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 200.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 200.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 344.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -548.00 | -5 603.00 | | -548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 738.00 | 445 921.00 | | 490 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 132.00 | 19 717.00 | | 23 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 606.00 | 426 203.00 | | 467 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 721.00 | | 10 000.00 | 1 861 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596.00 | 1 871 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596.00 | 1 871 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861 721.00 | | 10 000.00 | 1 861 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 504.00 | 211 985.00 | 196 519.00 | 408 504.00 |
VI Groupe et associés | 281 744.00 | 281 744.00 | | 281 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 851.00 | | | 208 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 168.00 | 184 168.00 | | 184 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 906.00 | 184 906.00 | | 184 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 980.00 | 500 461.00 | 196 519.00 | 696 980.00 |