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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 300.00 | 1 200.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 4 033.00 | 11 468.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 559.00 | 49 553.00 | 22 007.00 | 71 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 059.00 | 53 885.00 | 305 174.00 | 359 059.00 |
BT Marchandises | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 734.00 | 1 035.00 | 234 699.00 | 235 734.00 |
BZ Autres créances | 52 367.00 | | 52 367.00 | 52 367.00 |
CF Disponibilités | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 992.00 | 1 035.00 | 355 958.00 | 356 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 052.00 | 54 920.00 | 661 132.00 | 716 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 790.00 | 309 136.00 | | 346 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 453.00 | 67 654.00 | | 32 453.00 |
DL TOTAL (I) | 434 243.00 | 431 790.00 | | 434 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | 6 657.00 | | 1 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 536.00 | 157 304.00 | | 191 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 395.00 | 37 282.00 | | 20 395.00 |
EA Autres dettes | 4 143.00 | 465.00 | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 889.00 | 211 467.00 | | 226 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 132.00 | 643 258.00 | | 661 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 889.00 | 211 467.00 | | 226 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | 1 450.00 | | 1 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 874.00 | | 26 186.00 | 332 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 500.00 | | 1 500.00 | 270 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 374.00 | | 24 686.00 | 62 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 650.00 | 13 236.00 | | 40 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 650.00 | 12 936.00 | | 40 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 803.00 | 1 912.00 | 1 680.00 | 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803.00 | 1 912.00 | 1 680.00 | 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803.00 | 1 912.00 | 1 680.00 | 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 536.00 | 191 536.00 | | 191 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UX Autres créances clients | 234 492.00 | 234 492.00 | | 234 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VP Divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 628.00 | 293 628.00 | | 293 628.00 |
VW T.V.A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 889.00 | 226 889.00 | | 226 889.00 |