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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 965 470.00 | | 965 470.00 | 965 470.00 |
BZ Autres créances | 77 393.00 | | 77 393.00 | 77 393.00 |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 410.00 | | 78 410.00 | 78 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 880.00 | | 1 043 880.00 | 1 043 880.00 |
CU Autres participations | 965 470.00 | | 965 470.00 | 965 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 482 218.00 | | | 482 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
DK Provisions réglementées | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
DL TOTAL (I) | 591 838.00 | | | 591 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 795.00 | | | 328 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 589.00 | | | 122 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 042.00 | | | 452 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 880.00 | | | 1 043 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 564.00 | | | 219 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | | | -865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 597.00 | | 349 873.00 | 615 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 597.00 | | 349 873.00 | 615 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 697.00 | 865.00 | | 32 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 697.00 | 865.00 | | 32 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VC Groupe et associés | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 795.00 | 96 317.00 | 174 651.00 | 328 795.00 |
VI Groupe et associés | 122 589.00 | 122 589.00 | | 122 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 393.00 | 77 393.00 | | 77 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 042.00 | 219 564.00 | 174 651.00 | 452 042.00 |