| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 488.00 | 3 652.00 | 3 836.00 | 7 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 688.00 | 3 652.00 | 4 036.00 | 7 688.00 |
BT Marchandises | 395 218.00 | | 395 218.00 | 395 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 070.00 | | 289 070.00 | 289 070.00 |
BZ Autres créances | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 127.00 | | 709 127.00 | 709 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 815.00 | 3 652.00 | 713 163.00 | 716 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 347.00 | 24 297.00 | | 40 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 378.00 | 16 049.00 | | 32 378.00 |
DL TOTAL (I) | 83 725.00 | 51 347.00 | | 83 725.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 157 067.00 | 258 400.00 | | 157 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 439.00 | 51 843.00 | | 60 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 100.00 | 72 519.00 | | 208 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 376.00 | 37 532.00 | | 84 376.00 |
EA Autres dettes | 101 656.00 | 53 836.00 | | 101 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 438.00 | 474 130.00 | | 629 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 163.00 | 525 477.00 | | 713 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 438.00 | 474 130.00 | | 414 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 678.00 | | 477 678.00 | 477 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 678.00 | | 477 678.00 | 477 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 16.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | 16.00 | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 985.00 | -16.00 | | -1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | 2 835.00 | | 6 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 981.00 | 307 326.00 | | 477 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 602.00 | 291 277.00 | | 445 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 378.00 | 16 049.00 | | 32 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 398.00 | 7 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 7 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115.00 | 1 654.00 | 1 117.00 | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115.00 | 1 654.00 | 1 117.00 | 3 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 157 067.00 | 2 067.00 | 155 000.00 | 157 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 100.00 | 208 100.00 | | 208 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 656.00 | 101 656.00 | | 101 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 289 070.00 | | | 289 070.00 |
VB T. V. A. | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VI Groupe et associés | 60 439.00 | 439.00 | 60 000.00 | 60 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 109.00 | 314 109.00 | | 314 109.00 |
VW T.V.A. | 71 670.00 | 71 670.00 | | 71 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 438.00 | 414 438.00 | 215 000.00 | 629 438.00 |