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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 193.00 | | 55 193.00 | 55 193.00 |
AP Constructions | 971 661.00 | 222 790.00 | 748 870.00 | 971 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 453.00 | 1 651.00 | 3 802.00 | 5 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 887.00 | 138 194.00 | 190 693.00 | 328 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 194.00 | 362 635.00 | 998 558.00 | 1 361 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CF Disponibilités | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 572.00 | 362 635.00 | 1 032 936.00 | 1 395 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 725.00 | -5 473.00 | | -5 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 611.00 | -252.00 | | 25 611.00 |
DL TOTAL (I) | 20 886.00 | -4 725.00 | | 20 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 369.00 | 706 002.00 | | 677 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 248.00 | 152 475.00 | | 89 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 560.00 | 22 650.00 | | 13 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 153 711.00 | | 4 098.00 |
EA Autres dettes | 226 575.00 | 8 875.00 | | 226 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 2 924.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 050.00 | 1 046 636.00 | | 1 012 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 936.00 | 1 041 912.00 | | 1 032 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 856 679.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 121.00 | | 167 121.00 | 167 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 121.00 | | 167 121.00 | 167 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 123.00 | 119 833.00 | | 167 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 512.00 | 120 085.00 | | 141 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 611.00 | -252.00 | | 25 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 984.00 | 64 652.00 | | 297 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 984.00 | 64 652.00 | | 297 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 575.00 | 226 575.00 | | 226 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 932.00 | 34 242.00 | 144 684.00 | 675 932.00 |
VI Groupe et associés | 89 248.00 | 89 248.00 | | 89 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 490.00 | 356 800.00 | 144 684.00 | 998 490.00 |