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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 497.00 | 50 099.00 | 26 398.00 | 76 497.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 997.00 | 50 099.00 | 36 898.00 | 86 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
072 Créances – Autres | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
084 Disponibilités | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
110 Total général Actif | 103 460.00 | 50 099.00 | 53 361.00 | 103 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 349.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -99 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 793.00 | | | 109 793.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 796.00 | | | 109 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -356.00 | | | -356.00 |
242 Autres charges externes. | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
252 Charges sociales | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
262 Autres charges | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 499.00 | | | 112 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 703.00 | | | -2 703.00 |
294 Charges financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 442.00 | | | 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 703.00 | | | -4 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 997.00 | | | 86 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |