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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
AN Terrains | 108 482.00 | 64 673.00 | 43 808.00 | 108 482.00 |
AP Constructions | 142 919.00 | 93 918.00 | 49 001.00 | 142 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 388.00 | 17 486.00 | 17 902.00 | 35 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 457.00 | 267 735.00 | 147 722.00 | 415 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 780.00 | 448 624.00 | 484 156.00 | 932 780.00 |
BT Marchandises | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 988.00 | | 165 988.00 | 165 988.00 |
BZ Autres créances | 108 901.00 | | 108 901.00 | 108 901.00 |
CF Disponibilités | 288 922.00 | | 288 922.00 | 288 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 017.00 | | 588 017.00 | 588 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 797.00 | 448 624.00 | 1 072 173.00 | 1 520 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -666 164.00 | -743 641.00 | | -666 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 244.00 | 77 477.00 | | -94 244.00 |
DL TOTAL (I) | -560 408.00 | -466 164.00 | | -560 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 644.00 | 701 316.00 | | 706 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 535.00 | 68 655.00 | | 74 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 292.00 | 195 739.00 | | 230 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 537.00 | 441 744.00 | | 413 537.00 |
EA Autres dettes | 89 585.00 | 43 603.00 | | 89 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 788.00 | 101 151.00 | | 92 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 581.00 | 1 552 207.00 | | 1 632 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 173.00 | 1 086 043.00 | | 1 072 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 460.00 | 1 552 207.00 | | 617 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 722.00 | 3 852.00 | | 7 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 619.00 | | 106 851.00 | 1 084 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 690.00 | 932 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 690.00 | 729 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 812.00 | | | 154 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 307.00 | | 106 851.00 | 881 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 985.00 | 58 057.00 | 57 417.00 | 447 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 173.00 | 58 057.00 | 57 417.00 | 443 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 292.00 | 192 522.00 | 13 558.00 | 230 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 918.00 | 63 918.00 | | 63 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 358.00 | 61 184.00 | 41 344.00 | 176 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 585.00 | 85 529.00 | 1 456.00 | 89 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 788.00 | 92 788.00 | | 92 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 988.00 | 165 988.00 | | 165 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 922.00 | 18 494.00 | 244 256.00 | 698 922.00 |
VI Groupe et associés | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411.00 | | | 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 372.00 | 11 879.00 | 54 741.00 | 164 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 021.00 | 342 021.00 | | 342 021.00 |
VW T.V.A. | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 381.00 | 617 460.00 | 355 356.00 | 1 607 381.00 |