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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 259.00 | 7 977.00 | 1 282.00 | 9 259.00 |
040 Immobilisations financières | 811 990.00 | 60 000.00 | 751 990.00 | 811 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 821 249.00 | 67 977.00 | 753 272.00 | 821 249.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
072 Créances – Autres | 183 484.00 | | 183 484.00 | 183 484.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 399 365.00 | | 399 365.00 | 399 365.00 |
084 Disponibilités | 526 492.00 | | 526 492.00 | 526 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 127 520.00 | | 1 127 520.00 | 1 127 520.00 |
110 Total général Actif | 1 948 769.00 | 67 977.00 | 1 880 792.00 | 1 948 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 174.00 | |
132 Autres réserves | | | 370 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 466 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 412 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 880 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 659.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 352 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 305 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 103.00 | 6 018.00 | | 6 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 103.00 | 6 018.00 | | 6 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265.00 | 165.00 | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 34 817.00 | 30 998.00 | | 34 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 258.00 | 6 137.00 | | 6 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 559.00 | 53 549.00 | | 73 559.00 |
252 Charges sociales | 26 675.00 | 27 629.00 | | 26 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 077.00 | 5 859.00 | | 5 077.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 653.00 | 124 339.00 | | 146 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -140 550.00 | -118 321.00 | | -140 550.00 |
280 Produits financiers | 122 451.00 | 253 074.00 | | 122 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 352 500.00 | | | 352 500.00 |
294 Charges financières | 5 170.00 | 10 265.00 | | 5 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252 268.00 | 1 084.00 | | 252 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 965.00 | 123 404.00 | | 76 965.00 |