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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 750.00 | | 189 750.00 | 189 750.00 |
AP Constructions | 459 000.00 | 107 520.00 | 351 480.00 | 459 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 520.00 | 63 171.00 | 29 349.00 | 92 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 270.00 | 170 691.00 | 570 579.00 | 741 270.00 |
BZ Autres créances | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 57 034.00 | | 57 034.00 | 57 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 441.00 | 170 691.00 | 627 750.00 | 798 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 265 408.00 | 218 080.00 | | 265 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 726.00 | 47 429.00 | | 54 726.00 |
DL TOTAL (I) | 321 234.00 | 266 508.00 | | 321 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 595.00 | 200 785.00 | | 150 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 807.00 | 146 807.00 | | 146 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 114.00 | 1 943.00 | | 6 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 516.00 | 352 535.00 | | 306 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 750.00 | 619 043.00 | | 627 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 927.00 | 202 019.00 | | 206 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 807.00 | | | 146 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 632.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 767.00 | 11 562.00 | | 13 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 021.00 | 110 042.00 | | 120 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 295.00 | 62 614.00 | | 65 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 726.00 | 47 429.00 | | 54 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 270.00 | | | 741 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 270.00 | | | 741 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 059.00 | 25 632.00 | 170 691.00 | 145 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 059.00 | 25 632.00 | 170 691.00 | 145 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UX Autres créances clients | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 595.00 | 51 005.00 | 99 589.00 | 150 595.00 |
VI Groupe et associés | 133 307.00 | 133 307.00 | | 133 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 516.00 | 206 927.00 | 99 589.00 | 306 516.00 |