| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
AP Constructions | 359 194.00 | 86 132.00 | 273 062.00 | 359 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 333.00 | 19 429.00 | 11 904.00 | 31 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 005.00 | 153 461.00 | 1 912 544.00 | 2 066 005.00 |
BZ Autres créances | 131 022.00 | | 131 022.00 | 131 022.00 |
CF Disponibilités | 968 767.00 | | 968 767.00 | 968 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 738.00 | | 1 100 738.00 | 1 100 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 742.00 | 153 461.00 | 3 013 281.00 | 3 166 742.00 |
CU Autres participations | 1 639 049.00 | 47 900.00 | 1 591 149.00 | 1 639 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 884 950.00 | 2 884 950.00 | | 2 884 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DH Report à nouveau | 3 805.00 | -24 331.00 | | 3 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 621.00 | 29 617.00 | | 27 621.00 |
DK Provisions réglementées | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 705.00 | 2 890 236.00 | | 2 962 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 189.00 | 5 317.00 | | 31 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 093.00 | 15 304.00 | | 10 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 294.00 | 2 341.00 | | 9 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 576.00 | 22 962.00 | | 50 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 281.00 | 2 913 198.00 | | 3 013 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 576.00 | 22 962.00 | | 50 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 262.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049.00 | -8.00 | | 1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 5 226.00 | | 4 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 050.00 | 70 994.00 | | 91 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 429.00 | 41 377.00 | | 63 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 621.00 | 29 617.00 | | 27 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 729.00 | | 1 140 276.00 | 1 925 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 639 049.00 | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000 000.00 | | 2 066 005.00 | 1 000 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 729.00 | | 1 227.00 | 425 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | 1 139 049.00 | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 299.00 | 16 262.00 | | 89 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 299.00 | 16 262.00 | | 89 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 44 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 900.00 | 44 848.00 | | 47 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VC Groupe et associés | 125 415.00 | 125 415.00 | | 125 415.00 |
VI Groupe et associés | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 971.00 | 131 971.00 | | 131 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |