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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288.00 | 995.00 | 293.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 712.00 | 995.00 | 1 639 716.00 | 1 640 712.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 515 045.00 | | 515 045.00 | 515 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 335.00 | | 515 335.00 | 515 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 047.00 | 995.00 | 2 155 052.00 | 2 156 047.00 |
CU Autres participations | 1 639 423.00 | | 1 639 423.00 | 1 639 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 490.00 | | | 464 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
DG Autres réserves | 1 143 610.00 | | | 1 143 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 249.00 | | | 155 249.00 |
DK Provisions réglementées | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 788.00 | | | 1 816 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 349.00 | | | 336 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 263.00 | | | 338 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 052.00 | | | 2 155 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 639.00 | | | 170 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 520.00 | | | 162 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 249.00 | | | 155 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 712.00 | | | 1 640 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 423.00 | | | 1 639 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566.00 | 430.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | 430.00 | | 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 325.00 | 665.00 | | 6 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 325.00 | 665.00 | | 6 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 287.00 | 168 663.00 | 167 624.00 | 336 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 264.00 | 170 640.00 | 167 624.00 | 338 264.00 |