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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 017.00 | 13 373.00 | 11 644.00 | 25 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 759.00 | 118 847.00 | 67 912.00 | 186 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 707.00 | 132 220.00 | 129 487.00 | 261 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BT Marchandises | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 100.00 | 100.00 | 10 000.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 148 069.00 | | 148 069.00 | 148 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 641.00 | 100.00 | 195 541.00 | 195 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 349.00 | 132 320.00 | 325 029.00 | 457 349.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 273.00 | 16 712.00 | | 64 273.00 |
DH Report à nouveau | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 024.00 | 47 561.00 | | 38 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 981.00 | 5 168.00 | | 3 981.00 |
DL TOTAL (I) | 132 582.00 | 95 746.00 | | 132 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 168.00 | 82 684.00 | | 60 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 281.00 | 10 140.00 | | 5 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 852.00 | 13 049.00 | | 17 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 146.00 | 97 622.00 | | 109 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 446.00 | 203 494.00 | | 192 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 029.00 | 299 240.00 | | 325 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 389.00 | 143 326.00 | | 37 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 487.00 | | 52 220.00 | 209 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 472.00 | | 12 220.00 | 209 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 40 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 535.00 | 21 685.00 | | 110 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 535.00 | 21 685.00 | | 110 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 146.00 | 109 146.00 | | 109 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UX Autres créances clients | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 168.00 | 22 779.00 | 37 389.00 | 60 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 446.00 | 155 058.00 | 37 389.00 | 192 446.00 |