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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 260 174.00 | 166 215.00 | 93 958.00 | 260 174.00 |
040 Immobilisations financières | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 892.00 | 166 215.00 | 103 677.00 | 269 892.00 |
060 Stock marchandises | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
072 Créances – Autres | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
084 Disponibilités | 152 381.00 | | 152 381.00 | 152 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 437.00 | | 215 437.00 | 215 437.00 |
110 Total général Actif | 485 329.00 | 166 215.00 | 319 114.00 | 485 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 401.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 784.00 | | | 784.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 891.00 | | | 241 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 453.00 | | | 88 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 940.00 | | | 55 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |