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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 378.00 | 1 197.00 | 14 182.00 | 15 378.00 |
040 Immobilisations financières | 285 849.00 | | 285 849.00 | 285 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 227.00 | 1 197.00 | 300 030.00 | 301 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 279.00 | | 138 279.00 | 138 279.00 |
072 Créances – Autres | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
084 Disponibilités | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 531.00 | | 170 531.00 | 170 531.00 |
110 Total général Actif | 471 758.00 | 1 197.00 | 470 562.00 | 471 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 351 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
242 Autres charges externes. | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 494.00 | | | -6 494.00 |
280 Produits financiers | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 369.00 | | | -21 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79 240.00 | | | 79 240.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 608.00 | | | 231 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 618.00 | | | 94 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 828.00 | | | 11 828.00 |