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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 332.00 | 5 066.00 | 265.00 | 5 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 394.00 | 90 466.00 | 13 927.00 | 104 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 553.00 | 72 256.00 | 3 297.00 | 75 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 479.00 | 167 788.00 | 102 689.00 | 270 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 385.00 | | 44 385.00 | 44 385.00 |
BZ Autres créances | 119 785.00 | | 119 785.00 | 119 785.00 |
CF Disponibilités | 361 332.00 | | 361 332.00 | 361 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 579.00 | | 526 579.00 | 526 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 058.00 | 167 789.00 | 629 269.00 | 797 058.00 |
CU Autres participations | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 206 131.00 | 181 522.00 | | 206 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 114.00 | 24 609.00 | | 31 114.00 |
DL TOTAL (I) | 240 546.00 | 209 431.00 | | 240 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 188.00 | 19 188.00 | | 9 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 858.00 | 11 175.00 | | 57 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 481.00 | 30 205.00 | | 97 481.00 |
EA Autres dettes | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 723.00 | 60 569.00 | | 388 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 269.00 | 270 001.00 | | 629 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 859.00 | 57 859.00 | | 57 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 655.00 | 71 655.00 | | 71 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
VB T. V. A. | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VC Groupe et associés | 84 457.00 | 84 457.00 | | 84 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 846.00 | 165 246.00 | 27 600.00 | 192 846.00 |
VW T.V.A. | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 724.00 | 203 724.00 | | 388 724.00 |