| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 695.00 | 239 603.00 | 356 092.00 | 595 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 887.00 | 240 795.00 | 356 092.00 | 596 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 799.00 | | 389 799.00 | 389 799.00 |
BZ Autres créances | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
CF Disponibilités | 508 269.00 | | 508 269.00 | 508 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 624.00 | | 991 624.00 | 991 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 511.00 | 240 795.00 | 1 347 716.00 | 1 588 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 697.00 | | | 697.00 |
DH Report à nouveau | -5 265.00 | | | -5 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
DL TOTAL (I) | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 072.00 | | | 1 219 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 136.00 | | | 67 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 287.00 | | | 1 306 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 716.00 | | | 1 347 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 287.00 | | | 1 306 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 044.00 | | 242 536.00 | 392 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 694.00 | 596 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 694.00 | 595 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 852.00 | | 242 536.00 | 390 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 332.00 | 104 230.00 | 31 767.00 | 168 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 140.00 | 104 230.00 | 31 767.00 | 167 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 389 799.00 | 389 799.00 | | 389 799.00 |
VB T. V. A. | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 071.00 | 1 219 071.00 | | 1 219 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 355.00 | 483 355.00 | | 483 355.00 |
VW T.V.A. | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 287.00 | 1 306 287.00 | | 1 306 287.00 |