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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 601.00 | 7 437.00 | 15 164.00 | 22 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 443.00 | 7 437.00 | 2 107 006.00 | 2 114 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 032.00 | | 125 032.00 | 125 032.00 |
BZ Autres créances | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 955.00 | | 141 955.00 | 141 955.00 |
CF Disponibilités | 118 451.00 | | 118 451.00 | 118 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 251.00 | | 405 251.00 | 405 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 694.00 | 7 437.00 | 2 512 258.00 | 2 519 694.00 |
CU Autres participations | 2 085 923.00 | | 2 085 923.00 | 2 085 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 661 800.00 | | | 1 661 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 523.00 | | | 415 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DH Report à nouveau | 171 057.00 | | | 171 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 866.00 | | | 2 271 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 155.00 | | | 161 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 391.00 | | | 240 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 258.00 | | | 2 512 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 391.00 | | | 240 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 489.00 | | 320 489.00 | 320 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 489.00 | | 320 489.00 | 320 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324.00 | | | 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 352.00 | | | 327 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 869.00 | | | 312 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 369.00 | 1 241.00 | 832.00 | 2 112 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 114 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 527.00 | 1 241.00 | 832.00 | 20 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091 842.00 | | | 2 091 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 135.00 | 1 301.00 | | 6 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 135.00 | 1 301.00 | | 6 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
UG ‐ Financières | | | 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
UX Autres créances clients | 125 032.00 | 125 032.00 | | 125 032.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 161 155.00 | 161 155.00 | | 161 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 765.00 | 144 846.00 | 5 919.00 | 150 765.00 |
VW T.V.A. | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 391.00 | 240 391.00 | | 240 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
ST Autres comptes | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 692.00 | | | 49 692.00 |