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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 389.00 | 276.00 | 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 039.00 | | 200 039.00 | 200 039.00 |
BF Prêts | 155 378.00 | | 155 378.00 | 155 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 918.00 | 389.00 | 359 529.00 | 359 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 478 898.00 | | 478 898.00 | 478 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 750.00 | | 450 750.00 | 450 750.00 |
CF Disponibilités | 315 982.00 | | 315 982.00 | 315 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 245 630.00 | | 1 245 630.00 | 1 245 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 548.00 | 389.00 | 1 605 159.00 | 1 605 548.00 |
CU Autres participations | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 694 812.00 | 1 694 812.00 | | 1 694 812.00 |
DH Report à nouveau | -144 762.00 | -110 549.00 | | -144 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 533.00 | -34 214.00 | | -55 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 366.00 | 1 550 899.00 | | 1 495 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 163.00 | 94 904.00 | | 87 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 376.00 | 11 006.00 | | 13 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | 6 153.00 | | 9 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 793.00 | 112 064.00 | | 109 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 159.00 | 1 662 963.00 | | 1 605 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 487.00 | 24 900.00 | | 30 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 750.00 | | | 88 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 750.00 | 288.00 | | 88 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 5 849.00 | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 547.00 | | | 86 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 920.00 | 5 849.00 | | 87 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | -5 561.00 | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 772.00 | 50 494.00 | | 114 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 306.00 | 84 707.00 | | 170 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 533.00 | -34 214.00 | | -55 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 396.00 | | 356 042.00 | 109 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 359 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 520.00 | 359 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 770.00 | 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 435.00 | | | 105 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | 356 042.00 | 3 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 070.00 | 10 291.00 | 21 973.00 | 12 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 070.00 | 10 291.00 | 21 973.00 | 12 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
UP Prêts | 155 378.00 | | 155 378.00 | 155 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 163.00 | 7 857.00 | 32 635.00 | 87 163.00 |
VI Groupe et associés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 898.00 | 478 898.00 | | 478 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 737.00 | 478 898.00 | 156 839.00 | 635 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 793.00 | 30 487.00 | 32 635.00 | 109 793.00 |