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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 100.00 | 8 913.00 | 10 187.00 | 19 100.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 321.00 | 6 683.00 | 7 638.00 | 14 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 746.00 | 21 962.00 | 29 783.00 | 51 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 167.00 | 37 559.00 | 282 608.00 | 320 167.00 |
BT Marchandises | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CF Disponibilités | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 241.00 | | 211 241.00 | 211 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 407.00 | 37 559.00 | 493 848.00 | 531 407.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 049.00 | 2 948.00 | | 24 049.00 |
DL TOTAL (I) | 35 049.00 | 12 948.00 | | 35 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 488.00 | 202 066.00 | | 158 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 112.00 | 77 000.00 | | 65 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 139.00 | 6 179.00 | | 11 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 910.00 | 32 584.00 | | 112 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 598.00 | 45 980.00 | | 43 598.00 |
EA Autres dettes | 9 704.00 | 5 714.00 | | 9 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 799.00 | 415 277.00 | | 458 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 848.00 | 428 224.00 | | 493 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 544.00 | 458 799.00 | | 195 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 561.00 | | 561 561.00 | 561 561.00 |
FG Production vendue services | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 561.00 | | 561 561.00 | 561 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 097.00 | |
GE Autres charges | | | 17 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | 7 369.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 932.00 | | 3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 630.00 | 546 446.00 | | 561 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 581.00 | 543 498.00 | | 537 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 049.00 | 2 948.00 | | 24 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 861.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 167.00 | | | 320 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 067.00 | | | 66 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 462.00 | 16 097.00 | | 21 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 093.00 | 3 820.00 | | 5 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 369.00 | 12 277.00 | | 16 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 910.00 | 112 910.00 | | 112 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 066.00 | 43 810.00 | 158 256.00 | 202 066.00 |
VI Groupe et associés | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
VP Divers | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 124.00 | | | 90 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 401.00 | 105 401.00 | | 105 401.00 |
VW T.V.A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 660.00 | 212 404.00 | 235 256.00 | 447 660.00 |