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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 424.00 | 30 018.00 | 8 406.00 | 38 424.00 |
040 Immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 385.00 | 30 018.00 | 14 367.00 | 44 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
072 Créances – Autres | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
084 Disponibilités | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 630.00 | | 65 630.00 | 65 630.00 |
110 Total général Actif | 110 015.00 | 30 018.00 | 79 997.00 | 110 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 880.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 959.00 | 213 852.00 | | 330 959.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | -11 344.00 | | -10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 959.00 | 202 508.00 | | 321 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 998.00 | 57 161.00 | | 98 998.00 |
242 Autres charges externes. | 88 855.00 | 74 604.00 | | 88 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 125.00 | 27 373.00 | | 85 125.00 |
252 Charges sociales | 35 495.00 | 31 965.00 | | 35 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 652.00 | 6 687.00 | | 6 652.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 900.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 600.00 | 199 143.00 | | 315 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 360.00 | 3 365.00 | | 6 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 771.00 | | | 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 589.00 | 365.00 | | 4 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 966.00 | | | 66 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |