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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944.00 | 1 307.00 | 637.00 | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 259.00 | 18 988.00 | 271.00 | 19 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 685.00 | 20 295.00 | 31 390.00 | 51 685.00 |
BT Marchandises | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
BZ Autres créances | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CF Disponibilités | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 844.00 | | 39 844.00 | 39 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 528.00 | 20 295.00 | 71 233.00 | 91 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 064.00 | -26 174.00 | | -26 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320.00 | 110.00 | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | -25 244.00 | -25 564.00 | | -25 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 379.00 | 72 146.00 | | 77 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | 11 234.00 | | 9 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001.00 | 1 028.00 | | 2 001.00 |
EA Autres dettes | 7 390.00 | 4 698.00 | | 7 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 477.00 | 100 463.00 | | 96 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 233.00 | 74 899.00 | | 71 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 477.00 | 100 463.00 | | 96 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 221.00 | 2 074.00 | | 18 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 221.00 | 2 074.00 | | 18 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
VB T. V. A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 77 071.00 | 77 071.00 | | 77 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 433.00 | 8 951.00 | 482.00 | 9 433.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 477.00 | 96 477.00 | | 96 477.00 |