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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 224 326.00 | 1 224 326.00 | | 1 224 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 326.00 | 1 224 326.00 | | 1 224 326.00 |
BZ Autres créances | 338 840.00 | | 338 840.00 | 338 840.00 |
CF Disponibilités | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 385.00 | | 340 385.00 | 340 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 711.00 | 1 224 326.00 | 340 385.00 | 1 564 711.00 |
CU Autres participations | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 863.00 | 353 863.00 | | 353 863.00 |
DH Report à nouveau | -77 637.00 | -33 167.00 | | -77 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 082.00 | -44 470.00 | | -34 082.00 |
DL TOTAL (I) | 242 661.00 | 276 743.00 | | 242 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 648.00 | 750 960.00 | | 97 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 724.00 | 761 117.00 | | 97 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 385.00 | 1 037 860.00 | | 340 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658 399.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 346 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 346 659.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 334 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 334 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 012 585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 874.00 | | | 416 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 346 659.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 082.00 | 2 391 129.00 | | 34 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 082.00 | -44 470.00 | | -34 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 224 326.00 | | | 1 224 326.00 |
6T Sur comptes clients | 2 561 006.00 | 658 399.00 | 179 500.00 | 2 561 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224 326.00 | | | 1 224 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224 326.00 | | | 1 224 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 874.00 | 416 874.00 | | 416 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224 326.00 | | 1 224 326.00 | 1 224 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443 854.00 | 3 443 854.00 | | 3 443 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 854.00 | 3 443 854.00 | | 3 443 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 874.00 | 1 026 874.00 | | 1 026 874.00 |