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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 179 084.00 | 70 012.00 | 109 072.00 | 179 084.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 584.00 | 70 012.00 | 112 572.00 | 182 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
072 Créances – Autres | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 968 281.00 | | 1 968 281.00 | 1 968 281.00 |
084 Disponibilités | 2 470 892.00 | | 2 470 892.00 | 2 470 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 470 033.00 | | 4 470 033.00 | 4 470 033.00 |
110 Total général Actif | 4 652 618.00 | 70 012.00 | 4 582 605.00 | 4 652 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 280 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 90 913.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 261.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 197 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 538 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 582 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 000.00 | 104 102.00 | | 139 000.00 |
230 Autres produits | | 828.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 000.00 | 104 930.00 | | 139 000.00 |
242 Autres charges externes. | 35 972.00 | 73 393.00 | | 35 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 718.00 | 3 939.00 | | 3 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 000.00 | 86 135.00 | | 96 000.00 |
252 Charges sociales | 40 842.00 | 5 563.00 | | 40 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 694.00 | 17 487.00 | | 18 694.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 195 226.00 | 186 519.00 | | 195 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 226.00 | -81 588.00 | | -56 226.00 |
280 Produits financiers | 23 005.00 | 1 349 600.00 | | 23 005.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 681 476.00 | | |
294 Charges financières | 205.00 | 308.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 366 240.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 991.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 425.00 | 573 949.00 | | -33 425.00 |