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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 007.00 | 277.00 | 7 731.00 | 8 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 982.00 | 45 595.00 | 32 388.00 | 77 982.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 040.00 | 45 872.00 | 40 168.00 | 86 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
060 Stock marchandises | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
072 Créances – Autres | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 822.00 | | 43 822.00 | 43 822.00 |
110 Total général Actif | 129 862.00 | 45 872.00 | 83 990.00 | 129 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 608.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 734.00 | | | 11 734.00 |